Verum

VORLÄUFIGER VERMÖGENSREPORT

Juli 2026

Familie Brandt · Berichtsstichtag 31. Juli 2026

Muster · synthetische Daten

01 · MANAGEMENT SUMMARY

Vorläufiger Blick auf die vorhandenen Positionen.

Die Beispielausgabe aggregiert die in 22 Statements enthaltenen Positionen über acht Entitäten, zehn Institute und drei Währungen. Sie weist bewusst keine Monatsperformance, Vollständigkeitserklärung oder fachlich abgeschlossene Freigabe aus.

Vorläufige Bruttoaggregation47,3 Mio. €22 von 29 Konten berücksichtigt

8Entitäten

10Institute

29Konten & Depots

3Währungen

Berichtsgrenze dieser Beispielausgabe

Die Summe ist eine vorläufige Bruttoaggregation der dargestellten Positionen. Konsolidierungseliminierungen, Performance und Vollständigkeit sind nicht Bestandteil dieses Musters.

02 · VERMÖGENSSTRUKTUR

Allokation und Entitäten.

Nach Anlageklasse

Aktien15,6 Mio. € · 33 %

Anleihen10,4 Mio. € · 22 %

Private Markets8,0 Mio. € · 16,9 %

Immobilien5,7 Mio. € · 12,1 %

Liquidität4,3 Mio. € · 9,1 %

Alternative Anlagen3,3 Mio. € · 6,9 %

Nach Entität

Brandt Verwaltungs GmbH15,8 Mio. €

Brandt Beteiligungen GmbH11,6 Mio. €

Familienstiftung Brandt8,9 Mio. €

Privatvermögen5,2 Mio. €

Brandt Immobilien I GmbH2,4 Mio. €

Brandt Immobilien II GmbH1,9 Mio. €

Brandt Ventures GmbH0,9 Mio. €

Brandt Family Trust0,6 Mio. €

WÄHRUNGSEXPOSURE

EUR31,2 Mio. € · 66 %

USD12,8 Mio. € · 27,1 %

CHF3,3 Mio. € · 6,9 %

03 · BANKEN UND FINANZIERUNG

Institute, Konten und Kreditlinien.

INSTITUTKONTENVERMÖGENANTEIL

Deutsche Privatbank5 Konten10,8 Mio. €22,8 %

Schweizer Privatbank4 Konten8,9 Mio. €18,8 %

Internationale Großbank3 Konten7,2 Mio. €15,2 %

Depotbank Deutschland4 Konten5,8 Mio. €12,3 %

Interactive Broker2 Konten4,6 Mio. €9,7 %

Liechtensteiner Privatbank2 Konten3,5 Mio. €7,4 %

Regionalbank3 Konten2,4 Mio. €5,1 %

Krypto-Handelsplatz2 Konten1,8 Mio. €3,8 %

Private-Markets-Verwahrstelle2 Konten1,4 Mio. €3 %

Hausbank2 Konten0,9 Mio. €1,9 %

KREDITLINIEN

Linie A · PrivatbankBrandt Verwaltungs GmbH

2,5 Mio. € / 4,0 Mio. €62,5 % genutzt · 3,8 % p. a.

Linie B · GroßbankBrandt Beteiligungen GmbH

1,1 Mio. € / 3,0 Mio. €36,7 % genutzt · 4,1 % p. a.

Linie C · BrokerPrivatvermögen

0,4 Mio. € / 2,0 Mio. €20 % genutzt · 5,2 % p. a.

04 · DATENHERKUNFT UND UMFANG

Nachweis auf Positionsebene.

29Konten bekannt

22Statements einbezogen

8Entitäten

3Währungen

Dokumentbasierte Positionen zeigen ihre Quelle.

Für eine dokumentbasiert importierte Position kann die Ansicht Konto, Statement, Dokumentseite und Quellenreferenz anzeigen. Eine vollständige Lineage aggregierter Berichtswerte wird in diesem Muster nicht behauptet.

BEISPIEL EINER BELEGREFERENZ

POSITIONGlobale Aktien

KONTODepot ••4821

STATEMENTJuli 2026

DOKUMENTJuli-Auszug

FUNDSTELLESeite 7

BEWUSST NICHT DARGESTELLT

keine vollständige oder personell nachgewiesene Monatsfreigabe,
keine deterministisch bestätigten Summenprüfungen,
kein vollständiger DATEV-Abgleich oder lückenloser Änderungsverlauf,
keine Performanceberechnung oder Konsolidierungseliminierung.